申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数4,719.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9550元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.78倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合C | ||||
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 83.85% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 83.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,466.93万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,310.78万 | 5.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,958.02万 | 42.57% |
| 教育 | 681.09万 | 2.91% |
| 金融业 | 680.45万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.30万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,056.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.35%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,956.32万 | 25.46% |
| 金融 | 1,094.29万 | 4.68% |
| 医疗保健 | 683.27万 | 2.92% |
| 通讯业务 | 534.49万 | 2.29% |
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