申万菱信乐融一年持有期混合A (015630.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7324元基金经理付娟 、 刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率279.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.74% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐融一年持有期混合C | ||||
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申万菱信乐融一年持有期混合A(015630) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.96亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.31亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 2.61亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.80亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.34亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3.62亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 3.46亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 3.46亿 | 3.68亿元 | -- |
