金鹰产业整合混合C (015640.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2470元持有人户数82.00基金经理杨晓斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.72% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业整合混合A | ||||
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金鹰产业整合混合C(015640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-09-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-09-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-09-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-09-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-09-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-09-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-09-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-09-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-09-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-09-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-09-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-09-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-09-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-09-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-08-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-27 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-23 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-08-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-08-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-08-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-07-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
