金鹰产业整合混合C (015640.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2269元基金经理杨晓斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.71% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业整合混合A | ||||
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金鹰产业整合混合C(015640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-12-24 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-12-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-12-20 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-12-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-12-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-12-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-12-16 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-12-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-12-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-12-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-12-10 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-12-09 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-12-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-12-05 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-12-04 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-12-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-12-02 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-29 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-11-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-11-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-25 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-21 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-11-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-18 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-11-15 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-11-14 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-11-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-11-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-11-11 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-11-08 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-07 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-11-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-11-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-11-04 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-11-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-10-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-10-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-10-29 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-10-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-10-25 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-10-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-10-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-10-22 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-10-21 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-10-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-10-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
