银华数字经济股票发起式A (015641.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7162元基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.63倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.13% |
| 相关基金: | 主从基金银华数字经济股票发起式C | ||||
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-26 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-25 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-23 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-22 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-19 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-07-18 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-17 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-16 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-15 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-12 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-11 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-10 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-09 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-08 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-05 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-04 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-03 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-07-02 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-07-01 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-28 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-27 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-26 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-25 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-24 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-21 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-20 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-06-19 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-18 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-06-17 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-14 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-06-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-11 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-07 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-06 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-05 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-04 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-03 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-05-31 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-05-30 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-05-29 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-05-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-05-27 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-05-24 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-05-23 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-05-22 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-05-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-05-20 | 0.8735元 | 0.8735元 |
