银华数字经济股票发起式A (015641.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7162元基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.63倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.13% |
| 相关基金: | 主从基金银华数字经济股票发起式C | ||||
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银华数字经济股票发起式A(015641) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,505.43万 | 1,952.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,648.46万 | 1,954.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,642.77万 | 1,888.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,833.50万 | 1,956.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,896.38万 | 1,930.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,082.26万 | 2,006.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,954.54万 | 1,891.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1,390.88万 | 1,466.40万元 | -- |
