银华数字经济股票发起式C (015642.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7130元基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金银华数字经济股票发起式A | ||||
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,985.27万 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 1,985.27万 | 93.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.02万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 2.98万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,288.58万 | 60.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279.87万 | 13.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.77万 | 10.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.16万 | 4.97% |
| 房地产业 | 2.07万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.25%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 60.60万 | 2.86% |
| 工业 | 29.22万 | 1.38% |
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