银华数字经济股票发起式C (015642.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7130元基金经理王晓川管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金银华数字经济股票发起式A | ||||
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银华数字经济股票发起式C(015642) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 587.41万 | 765.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 584.22万 | 695.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 616.53万 | 710.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 703.45万 | 752.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 797.67万 | 813.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 964.74万 | 930.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 642.56万 | 622.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 113.17万 | 119.41万元 | -- |
