平安中证同业存单AAA指数7天持有期 (015645.jj)平安基金管理有限公司持有人户数12.99万 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0529元基金经理田元强管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 144.17万元 | 0.20% | 36.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 546.40万元 | 0.20% | 136.60万元 | 0.05% |
| 2023-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 300.17万元 | 0.20% | 75.04万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 736.80万元 | 0.20% | 184.20万元 | 0.05% |
