富荣研究优选混合C (015658.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9188元基金经理郎骋成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.12% |
| 相关基金: | 主从基金富荣研究优选混合A | ||||
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富荣研究优选混合C(015658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-25 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-23 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-07-19 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-18 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-15 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-09 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-04 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-02 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-01 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-26 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-05-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-05-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
