富荣研究优选混合C (015658.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9564元基金经理郎骋成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金富荣研究优选混合A | ||||
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富荣研究优选混合C(015658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-12-20 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-19 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-12-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-12-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-12-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-12-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-11-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-20 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-15 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-14 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-11-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-01 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-10-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-21 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-10-17 | 0.9345元 | 0.9345元 |
