天弘同利债券(LOF)D (015661.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2514元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)E 、 天弘同利债券(LOF)F | ||||
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.83亿 | 97.70% |
| (其中) 债券 | 54.83亿 | 97.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,297.84万 | 1.66% |
| 3 | 其他资产 | 3,588.52万 | 0.64% |
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