天弘同利债券(LOF)D (015661.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2022-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2574元基金经理赵鼎龙 、 程仕湘管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金天弘同利债券(LOF)C 、 天弘同利债券(LOF)E 、 天弘同利债券(LOF)F | ||||
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天弘同利债券(LOF)D(015661) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1,813.18万 | 1,451.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4,284.69万 | 3,435.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 727.22万 | 589.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 2,962.95万 | 2,435.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,122.06万 | 2,588.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 380.69万 | 316.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 42.58万 | 35.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 2.01亿 | 1.68亿元 | -- |
