银河医药混合C (015666.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4219元基金经理方伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.83% |
| 相关基金: | 主从基金银河医药混合A | ||||
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银河医药混合C(015666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-08-29 | 0.4182元 | 0.4182元 |
| 2024-08-28 | 0.4092元 | 0.4092元 |
| 2024-08-27 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-08-26 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-08-23 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2024-08-22 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-21 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-08-20 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-08-19 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-08-16 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-08-15 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-08-14 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-08-13 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-08-12 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-08-09 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-08-08 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-08-07 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-08-06 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-08-05 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-08-02 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-08-01 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-07-31 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-07-30 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2024-07-29 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-07-26 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-07-25 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-07-24 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-07-23 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-07-22 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-07-19 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-07-18 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-07-17 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-07-16 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-07-15 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-07-12 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-07-11 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-07-10 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-07-09 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-07-08 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-07-05 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-07-04 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-07-03 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-07-02 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-07-01 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-06-28 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-06-27 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-06-26 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-06-25 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-06-24 | 0.4512元 | 0.4512元 |
