华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A (015682.jj)持有人户数1.53万 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7916元基金经理许利明持仓换手率22.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 312.93万元 | -- | 81.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 679.77万元 | -- | 195.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 344.92万元 | -- | 100.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 301.72万元 | -- | 106.66万元 | -- |
