华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A (015682.jj) | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7502元基金经理许利明持仓换手率13.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A(015682) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 7.96亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.26亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 8.79亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.31亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 9.87亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 10.03亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 9.96亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 10.11亿 | 10.42亿元 | -- |
