景顺长城科技创新混合C (015683.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,255.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2885元基金经理张仲维管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.10% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城科技创新混合A | ||||
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景顺长城科技创新混合C(015683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2885元 | 1.4835元 |
| 2024-11-11 | 1.2949元 | 1.4899元 |
| 2024-11-08 | 1.2734元 | 1.4684元 |
| 2024-11-07 | 1.2677元 | 1.4627元 |
| 2024-11-06 | 1.2413元 | 1.4363元 |
| 2024-11-05 | 1.2532元 | 1.4482元 |
| 2024-11-04 | 1.2186元 | 1.4136元 |
| 2024-11-01 | 1.2000元 | 1.3950元 |
| 2024-10-31 | 1.2231元 | 1.4181元 |
| 2024-10-30 | 1.2297元 | 1.4247元 |
| 2024-10-29 | 1.2353元 | 1.4303元 |
| 2024-10-28 | 1.2533元 | 1.4483元 |
| 2024-10-25 | 1.2616元 | 1.4566元 |
| 2024-10-24 | 1.2455元 | 1.4405元 |
| 2024-10-23 | 1.2438元 | 1.4388元 |
| 2024-10-22 | 1.2561元 | 1.4511元 |
| 2024-10-21 | 1.2444元 | 1.4394元 |
| 2024-10-18 | 1.2446元 | 1.4396元 |
| 2024-10-17 | 1.1607元 | 1.3557元 |
| 2024-10-16 | 1.1552元 | 1.3502元 |
| 2024-10-15 | 1.1843元 | 1.3793元 |
| 2024-10-14 | 1.2136元 | 1.4086元 |
| 2024-10-11 | 1.1903元 | 1.3853元 |
| 2024-10-10 | 1.2217元 | 1.4167元 |
| 2024-10-09 | 1.2466元 | 1.4416元 |
| 2024-10-08 | 1.3141元 | 1.5091元 |
| 2024-09-30 | 1.1749元 | 1.3699元 |
| 2024-09-27 | 1.0613元 | 1.2563元 |
| 2024-09-26 | 1.0131元 | 1.2081元 |
| 2024-09-25 | 0.9863元 | 1.1813元 |
| 2024-09-24 | 0.9883元 | 1.1833元 |
| 2024-09-23 | 0.9354元 | 1.1304元 |
| 2024-09-20 | 0.9393元 | 1.1343元 |
| 2024-09-19 | 0.9397元 | 1.1347元 |
| 2024-09-18 | 0.9464元 | 1.1414元 |
| 2024-09-13 | 0.9532元 | 1.1482元 |
| 2024-09-12 | 0.9347元 | 1.1297元 |
| 2024-09-11 | 0.9335元 | 1.1285元 |
| 2024-09-10 | 0.9284元 | 1.1234元 |
| 2024-09-09 | 0.9176元 | 1.1126元 |
| 2024-09-06 | 0.9180元 | 1.1130元 |
| 2024-09-05 | 0.9345元 | 1.1295元 |
| 2024-09-04 | 0.9357元 | 1.1307元 |
| 2024-09-03 | 0.9477元 | 1.1427元 |
| 2024-09-02 | 0.9399元 | 1.1349元 |
| 2024-08-30 | 0.9687元 | 1.1637元 |
| 2024-08-29 | 0.9400元 | 1.1350元 |
| 2024-08-28 | 0.9473元 | 1.1423元 |
| 2024-08-27 | 0.9494元 | 1.1444元 |
| 2024-08-26 | 0.9590元 | 1.1540元 |
