景顺长城科技创新混合C (015683.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0063元基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城科技创新混合A | ||||
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景顺长城科技创新混合C(015683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.2013元 |
| 2024-07-25 | 0.9937元 | 1.1887元 |
| 2024-07-24 | 1.0275元 | 1.2225元 |
| 2024-07-23 | 1.0353元 | 1.2303元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.2578元 |
| 2024-07-19 | 1.0597元 | 1.2547元 |
| 2024-07-18 | 1.0744元 | 1.2694元 |
| 2024-07-17 | 1.0739元 | 1.2689元 |
| 2024-07-16 | 1.1039元 | 1.2989元 |
| 2024-07-15 | 1.0850元 | 1.2800元 |
| 2024-07-12 | 1.0911元 | 1.2861元 |
| 2024-07-11 | 1.1047元 | 1.2997元 |
| 2024-07-10 | 1.1098元 | 1.3048元 |
| 2024-07-09 | 1.0975元 | 1.2925元 |
| 2024-07-08 | 1.0511元 | 1.2461元 |
| 2024-07-05 | 1.0500元 | 1.2450元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.2475元 |
| 2024-07-03 | 1.0516元 | 1.2466元 |
| 2024-07-02 | 1.0570元 | 1.2520元 |
| 2024-07-01 | 1.0655元 | 1.2605元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.2481元 |
| 2024-06-27 | 1.0449元 | 1.2399元 |
| 2024-06-26 | 1.0628元 | 1.2578元 |
| 2024-06-25 | 1.0440元 | 1.2390元 |
| 2024-06-24 | 1.0707元 | 1.2657元 |
| 2024-06-21 | 1.0891元 | 1.2841元 |
| 2024-06-20 | 1.0934元 | 1.2884元 |
| 2024-06-19 | 1.1026元 | 1.2976元 |
| 2024-06-18 | 1.1083元 | 1.3033元 |
| 2024-06-17 | 1.0914元 | 1.2864元 |
| 2024-06-14 | 1.0727元 | 1.2677元 |
| 2024-06-13 | 1.0402元 | 1.2352元 |
| 2024-06-12 | 1.0168元 | 1.2118元 |
| 2024-06-11 | 1.0095元 | 1.2045元 |
| 2024-06-07 | 1.0057元 | 1.2007元 |
| 2024-06-06 | 1.0352元 | 1.2302元 |
| 2024-06-05 | 1.0226元 | 1.2176元 |
| 2024-06-04 | 1.0302元 | 1.2252元 |
| 2024-06-03 | 1.0259元 | 1.2209元 |
| 2024-05-31 | 0.9903元 | 1.1853元 |
| 2024-05-30 | 0.9947元 | 1.1897元 |
| 2024-05-29 | 0.9966元 | 1.1916元 |
| 2024-05-28 | 0.9973元 | 1.1923元 |
| 2024-05-27 | 1.0123元 | 1.2073元 |
| 2024-05-24 | 0.9987元 | 1.1937元 |
| 2024-05-23 | 1.0255元 | 1.2205元 |
| 2024-05-22 | 1.0314元 | 1.2264元 |
| 2024-05-21 | 1.0333元 | 1.2283元 |
| 2024-05-20 | 1.0440元 | 1.2390元 |
| 2024-05-17 | 1.0293元 | 1.2243元 |
