景顺长城科技创新混合C (015683.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,255.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2238元基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城科技创新混合A | ||||
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景顺长城科技创新混合C(015683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2238元 | 1.4188元 |
| 2024-12-20 | 1.2487元 | 1.4437元 |
| 2024-12-19 | 1.2359元 | 1.4309元 |
| 2024-12-18 | 1.2155元 | 1.4105元 |
| 2024-12-17 | 1.2086元 | 1.4036元 |
| 2024-12-16 | 1.2080元 | 1.4030元 |
| 2024-12-13 | 1.2181元 | 1.4131元 |
| 2024-12-12 | 1.2367元 | 1.4317元 |
| 2024-12-11 | 1.2151元 | 1.4101元 |
| 2024-12-10 | 1.2120元 | 1.4070元 |
| 2024-12-09 | 1.2160元 | 1.4110元 |
| 2024-12-06 | 1.2319元 | 1.4269元 |
| 2024-12-05 | 1.2284元 | 1.4234元 |
| 2024-12-04 | 1.2098元 | 1.4048元 |
| 2024-12-03 | 1.2267元 | 1.4217元 |
| 2024-12-02 | 1.2301元 | 1.4251元 |
| 2024-11-29 | 1.2054元 | 1.4004元 |
| 2024-11-28 | 1.1813元 | 1.3763元 |
| 2024-11-27 | 1.2016元 | 1.3966元 |
| 2024-11-26 | 1.1699元 | 1.3649元 |
| 2024-11-25 | 1.1818元 | 1.3768元 |
| 2024-11-22 | 1.2032元 | 1.3982元 |
| 2024-11-21 | 1.2384元 | 1.4334元 |
| 2024-11-20 | 1.2439元 | 1.4389元 |
| 2024-11-19 | 1.2306元 | 1.4256元 |
| 2024-11-18 | 1.1986元 | 1.3936元 |
| 2024-11-15 | 1.2186元 | 1.4136元 |
| 2024-11-14 | 1.2706元 | 1.4656元 |
| 2024-11-13 | 1.3114元 | 1.5064元 |
| 2024-11-12 | 1.2885元 | 1.4835元 |
| 2024-11-11 | 1.2949元 | 1.4899元 |
| 2024-11-08 | 1.2734元 | 1.4684元 |
| 2024-11-07 | 1.2677元 | 1.4627元 |
| 2024-11-06 | 1.2413元 | 1.4363元 |
| 2024-11-05 | 1.2532元 | 1.4482元 |
| 2024-11-04 | 1.2186元 | 1.4136元 |
| 2024-11-01 | 1.2000元 | 1.3950元 |
| 2024-10-31 | 1.2231元 | 1.4181元 |
| 2024-10-30 | 1.2297元 | 1.4247元 |
| 2024-10-29 | 1.2353元 | 1.4303元 |
| 2024-10-28 | 1.2533元 | 1.4483元 |
| 2024-10-25 | 1.2616元 | 1.4566元 |
| 2024-10-24 | 1.2455元 | 1.4405元 |
| 2024-10-23 | 1.2438元 | 1.4388元 |
| 2024-10-22 | 1.2561元 | 1.4511元 |
| 2024-10-21 | 1.2444元 | 1.4394元 |
| 2024-10-18 | 1.2446元 | 1.4396元 |
| 2024-10-17 | 1.1607元 | 1.3557元 |
| 2024-10-16 | 1.1552元 | 1.3502元 |
| 2024-10-15 | 1.1843元 | 1.3793元 |
