景顺长城科技创新混合C (015683.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9687元基金经理张仲维管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城科技创新混合A | ||||
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景顺长城科技创新混合C(015683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9687元 | 1.1637元 |
| 2024-08-29 | 0.9400元 | 1.1350元 |
| 2024-08-28 | 0.9473元 | 1.1423元 |
| 2024-08-27 | 0.9494元 | 1.1444元 |
| 2024-08-26 | 0.9590元 | 1.1540元 |
| 2024-08-23 | 0.9683元 | 1.1633元 |
| 2024-08-22 | 0.9740元 | 1.1690元 |
| 2024-08-21 | 0.9766元 | 1.1716元 |
| 2024-08-20 | 0.9681元 | 1.1631元 |
| 2024-08-19 | 0.9767元 | 1.1717元 |
| 2024-08-16 | 0.9747元 | 1.1697元 |
| 2024-08-15 | 0.9576元 | 1.1526元 |
| 2024-08-14 | 0.9564元 | 1.1514元 |
| 2024-08-13 | 0.9682元 | 1.1632元 |
| 2024-08-12 | 0.9597元 | 1.1547元 |
| 2024-08-09 | 0.9581元 | 1.1531元 |
| 2024-08-08 | 0.9452元 | 1.1402元 |
| 2024-08-07 | 0.9506元 | 1.1456元 |
| 2024-08-06 | 0.9543元 | 1.1493元 |
| 2024-08-05 | 0.9368元 | 1.1318元 |
| 2024-08-02 | 0.9852元 | 1.1802元 |
| 2024-08-01 | 1.0334元 | 1.2284元 |
| 2024-07-31 | 1.0337元 | 1.2287元 |
| 2024-07-30 | 1.0055元 | 1.2005元 |
| 2024-07-29 | 1.0160元 | 1.2110元 |
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.2013元 |
| 2024-07-25 | 0.9937元 | 1.1887元 |
| 2024-07-24 | 1.0275元 | 1.2225元 |
| 2024-07-23 | 1.0353元 | 1.2303元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.2578元 |
| 2024-07-19 | 1.0597元 | 1.2547元 |
| 2024-07-18 | 1.0744元 | 1.2694元 |
| 2024-07-17 | 1.0739元 | 1.2689元 |
| 2024-07-16 | 1.1039元 | 1.2989元 |
| 2024-07-15 | 1.0850元 | 1.2800元 |
| 2024-07-12 | 1.0911元 | 1.2861元 |
| 2024-07-11 | 1.1047元 | 1.2997元 |
| 2024-07-10 | 1.1098元 | 1.3048元 |
| 2024-07-09 | 1.0975元 | 1.2925元 |
| 2024-07-08 | 1.0511元 | 1.2461元 |
| 2024-07-05 | 1.0500元 | 1.2450元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.2475元 |
| 2024-07-03 | 1.0516元 | 1.2466元 |
| 2024-07-02 | 1.0570元 | 1.2520元 |
| 2024-07-01 | 1.0655元 | 1.2605元 |
| 2024-06-28 | 1.0531元 | 1.2481元 |
| 2024-06-27 | 1.0449元 | 1.2399元 |
| 2024-06-26 | 1.0628元 | 1.2578元 |
| 2024-06-25 | 1.0440元 | 1.2390元 |
| 2024-06-24 | 1.0707元 | 1.2657元 |
