富国新兴产业股票C (015686.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5750元基金经理孙权管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴产业股票A/B | ||||
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富国新兴产业股票C(015686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,135.45万元 | 1.50% | 855.91万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,598.90万元 | 1.50% | 433.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,549.61万元 | 1.50% | 424.94万元 | 0.25% |
