富国新兴产业股票C (015686.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9,900.00 | 成立日期 | 2022-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1600元基金经理孙权管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国新兴产业股票A/B | ||||
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富国新兴产业股票C(015686) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.82元 | 19.02亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 10.31亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.94亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 12.98亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.20亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.26元 | 24.39亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.07元 | 12.92亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 10.14亿 | 5.66亿元 | -- |
