银华乐享混合C (015687.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4963元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.10% |
| 相关基金: | 主从基金银华乐享混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华乐享混合C(015687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 699.59万元 | 1.50% | 116.60万元 | 0.25% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 427.39万元 | 1.50% | 71.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 917.15万元 | 1.50% | 152.86万元 | 0.25% |
