银华乐享混合C (015687.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4963元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.10% |
| 相关基金: | 主从基金银华乐享混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华乐享混合C(015687) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 6,007.45万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,960.37万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 7,286.89万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,053.62万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.00亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1.22亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1.29亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 1.39亿 | 1.54亿元 | -- |
