富国价值增长混合C (015689.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6314元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值增长混合A | ||||
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富国价值增长混合C(015689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.22亿 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 9.22亿 | 88.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 10.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,533.86万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.62亿 | 72.96% |
| 采矿业 | 4,194.28万 | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,058.42万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.25%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,104.83万 | 2.97% |
| 医疗保健 | 2,621.51万 | 2.51% |
| 通信服务 | 1,991.71万 | 1.91% |
| 信息技术 | 1,947.18万 | 1.86% |
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