富国价值增长混合C (015689.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6314元基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值增长混合A | ||||
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富国价值增长混合C(015689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-07-30 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-29 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-26 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-25 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-24 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-23 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-19 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-18 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-17 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-16 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-07-15 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-12 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-11 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-10 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-09 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-08 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-05 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-04 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-03 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-07-02 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-07-01 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-28 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-27 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-26 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-25 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-06-24 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-21 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-20 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-19 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-18 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-17 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-14 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-06-13 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-06-12 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-11 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-07 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-06 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-05 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-04 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-03 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-05-31 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-30 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-05-29 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-05-28 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-05-27 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-05-24 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-05-23 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-05-22 | 0.6931元 | 0.6931元 |
