富国中小盘精选混合C (015690.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2310元基金经理曹晋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.81% |
| 相关基金: | 主从基金富国中小盘精选混合A/B | ||||
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富国中小盘精选混合C(015690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-07-25 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-07-24 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-07-23 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-22 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-07-19 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-07-18 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-07-17 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-07-16 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-07-15 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-07-12 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-07-11 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-07-10 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-07-09 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-07-08 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-07-05 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-07-04 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-07-03 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-07-02 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-07-01 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-06-28 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-06-27 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-06-26 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-25 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-06-24 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-06-21 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-06-20 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-06-19 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-06-18 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-06-17 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2024-06-14 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-06-13 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-06-12 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-06-11 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-06-07 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-06-06 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-06-05 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-06-04 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-06-03 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-05-31 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-05-30 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-05-29 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-05-28 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-05-27 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-05-24 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-05-23 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-05-22 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-05-21 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-05-20 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-05-17 | 2.2470元 | 2.2470元 |
