富国中小盘精选混合C (015690.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2060元基金经理曹晋管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.05% |
| 相关基金: | 主从基金富国中小盘精选混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中小盘精选混合C(015690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-08-29 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-08-28 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2024-08-27 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-08-26 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-08-23 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-08-22 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-08-21 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-08-20 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-08-19 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-08-16 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-08-15 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-08-14 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-08-13 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-08-12 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-08-09 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-08-08 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2024-08-07 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-08-06 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2024-08-05 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-08-02 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2024-08-01 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-07-31 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-30 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-07-29 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-07-26 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-07-25 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-07-24 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-07-23 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2024-07-22 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-07-19 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-07-18 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-07-17 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-07-16 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-07-15 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-07-12 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-07-11 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-07-10 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-07-09 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-07-08 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-07-05 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-07-04 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-07-03 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-07-02 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-07-01 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-06-28 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-06-27 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-06-26 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-06-25 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-06-24 | 2.3590元 | 2.3590元 |
