富国长期成长混合C (015691.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6848元基金经理谢家乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金富国长期成长混合A | ||||
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富国长期成长混合C(015691) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-04 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-03 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-02 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-01 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-28 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-27 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-06-26 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-24 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-21 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-20 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-19 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-18 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-17 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-06-14 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-13 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-12 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-11 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-07 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-06-06 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-05 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-04 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-03 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-05-31 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-05-30 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-05-29 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-28 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-05-27 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-05-24 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-23 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-22 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-05-21 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-05-20 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-05-17 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-05-16 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-05-15 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-05-14 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-05-13 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-05-10 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-05-09 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-05-08 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-05-07 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-05-06 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-04-30 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-04-29 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-04-26 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-04-25 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-04-24 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-04-23 | 0.6408元 | 0.6408元 |
