瑞达策略优选混合发起C (015695.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5976元基金经理袁忠伟 、 张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.94% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达策略优选混合发起A | ||||
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瑞达策略优选混合发起C(015695) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 491.33万 | 81.21% |
| (其中) 股票 | 491.33万 | 81.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 113.45万 | 18.75% |
| 3 | 其他资产 | 2,011.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 379.92万 | 62.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.83万 | 8.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.82万 | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.55万 | 3.23% |
| 采矿业 | 19.21万 | 3.18% |
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