瑞达策略优选混合发起C (015695.jj)瑞达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5664元基金经理袁忠伟 、 张锡莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.02% |
| 相关基金: | 主从基金瑞达策略优选混合发起A | ||||
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瑞达策略优选混合发起C(015695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-08-29 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-08-28 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-27 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-26 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-08-23 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-22 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-08-21 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-08-20 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-08-19 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-16 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-08-15 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-14 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-13 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-08-12 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-08-09 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-08 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-08-07 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-06 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-08-05 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-08-02 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-08-01 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-31 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-30 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-29 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-07-26 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-25 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-24 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-23 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-07-22 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-07-19 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-18 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-17 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-07-16 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-15 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-12 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-11 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-10 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-09 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-08 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-05 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-04 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-03 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-02 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-01 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-06-28 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-27 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-06-26 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-06-25 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-24 | 0.6072元 | 0.6072元 |
