华夏鼎誉三个月定开债券C
(015702.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.00
成立日期2022-10-12
总资产规模
892.43 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0341基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19%
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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏鼎誉三个月定开债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30446.95万0.30%148.98万0.10%
2024-05-31--0.30%--0.10%
2024-04-11--0.30%--0.10%
2023-12-311,152.92万0.30%384.31万0.10%
2023-11-13--0.30%--0.10%
2023-06-30478.54万0.30%159.51万0.10%