华夏鼎誉三个月定开债券C (015702.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎誉三个月定开债券A | ||||
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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2024-07-26 | 1.0367元 | 1.0667元 |
| 2024-07-25 | 1.0364元 | 1.0664元 |
| 2024-07-24 | 1.0359元 | 1.0659元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.0657元 |
| 2024-07-22 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2024-07-19 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2024-07-18 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-07-17 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2024-07-16 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2024-07-15 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2024-07-12 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2024-07-11 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2024-07-10 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2024-07-09 | 1.0320元 | 1.0620元 |
| 2024-07-08 | 1.0312元 | 1.0612元 |
| 2024-07-05 | 1.0322元 | 1.0622元 |
| 2024-07-04 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2024-07-01 | 1.0318元 | 1.0618元 |
| 2024-06-28 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2024-06-27 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2024-06-26 | 1.0319元 | 1.0619元 |
| 2024-06-25 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2024-06-24 | 1.0310元 | 1.0610元 |
| 2024-06-21 | 1.0304元 | 1.0604元 |
| 2024-06-20 | 1.0307元 | 1.0607元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.0607元 |
| 2024-06-18 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2024-06-17 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2024-06-14 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2024-06-13 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2024-06-12 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2024-06-11 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2024-06-07 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2024-06-06 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2024-06-05 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2024-06-04 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2024-06-03 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2024-05-31 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2024-05-30 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2024-05-29 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2024-05-28 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2024-05-27 | 1.0262元 | 1.0562元 |
| 2024-05-24 | 1.0262元 | 1.0562元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2024-05-21 | 1.0256元 | 1.0556元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.0557元 |
