华夏鼎誉三个月定开债券C (015702.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2022-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎誉三个月定开债券A | ||||
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华夏鼎誉三个月定开债券C(015702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0332元 | 1.0922元 |
| 2024-12-19 | 1.0314元 | 1.0904元 |
| 2024-12-18 | 1.0308元 | 1.0898元 |
| 2024-12-17 | 1.0316元 | 1.0906元 |
| 2024-12-16 | 1.0321元 | 1.0911元 |
| 2024-12-13 | 1.0300元 | 1.0890元 |
| 2024-12-12 | 1.0282元 | 1.0872元 |
| 2024-12-11 | 1.0275元 | 1.0865元 |
| 2024-12-10 | 1.0269元 | 1.0859元 |
| 2024-12-09 | 1.0239元 | 1.0829元 |
| 2024-12-06 | 1.0227元 | 1.0817元 |
| 2024-12-05 | 1.0229元 | 1.0819元 |
| 2024-12-04 | 1.0225元 | 1.0815元 |
| 2024-12-03 | 1.0210元 | 1.0800元 |
| 2024-12-02 | 1.0211元 | 1.0801元 |
| 2024-11-29 | 1.0186元 | 1.0776元 |
| 2024-11-28 | 1.0174元 | 1.0764元 |
| 2024-11-27 | 1.0165元 | 1.0755元 |
| 2024-11-26 | 1.0164元 | 1.0754元 |
| 2024-11-25 | 1.0162元 | 1.0752元 |
| 2024-11-22 | 1.0153元 | 1.0743元 |
| 2024-11-21 | 1.0151元 | 1.0741元 |
| 2024-11-20 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2024-11-19 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2024-11-18 | 1.0143元 | 1.0733元 |
| 2024-11-15 | 1.0149元 | 1.0739元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.0737元 |
| 2024-11-13 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2024-11-12 | 1.0148元 | 1.0738元 |
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.0730元 |
| 2024-11-08 | 1.0136元 | 1.0726元 |
| 2024-11-07 | 1.0133元 | 1.0723元 |
| 2024-11-06 | 1.0128元 | 1.0718元 |
| 2024-11-05 | 1.0128元 | 1.0718元 |
| 2024-11-04 | 1.0124元 | 1.0714元 |
| 2024-11-01 | 1.0120元 | 1.0710元 |
| 2024-10-31 | 1.0112元 | 1.0702元 |
| 2024-10-30 | 1.0108元 | 1.0698元 |
| 2024-10-29 | 1.0106元 | 1.0696元 |
| 2024-10-28 | 1.0104元 | 1.0694元 |
| 2024-10-25 | 1.0103元 | 1.0693元 |
| 2024-10-24 | 1.0103元 | 1.0693元 |
| 2024-10-23 | 1.0103元 | 1.0693元 |
| 2024-10-22 | 1.0110元 | 1.0700元 |
| 2024-10-21 | 1.0120元 | 1.0710元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2024-10-17 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2024-10-16 | 1.0410元 | 1.0710元 |
| 2024-10-15 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2024-10-14 | 1.0407元 | 1.0707元 |
