泰康丰泰一年定开债券发起 (015712.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 469.62万元 | 0.30% | 156.54万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 244.16万元 | 0.30% | 81.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 126.06万元 | 0.30% | 42.02万元 | 0.10% |
