泰康丰泰一年定开债券发起 (015712.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 13.16亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.93亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 12.74亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.74亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 16.64亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 16.39亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 16.24亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2022-09-28 | 1.00元 | 16.40亿 | 16.40亿元 | -- |
