平安元悦60天滚动持有短债C (015721.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,981.00 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理刘晓兰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安元悦60天滚动持有短债A | ||||
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平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-31 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-22 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-10-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
