英大碳中和混合A (015724.jj)英大基金管理有限公司持有人户数637.00 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8487元基金经理张媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率366.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.13% |
| 相关基金: | 主从基金英大碳中和混合C | ||||
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英大碳中和混合A(015724) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.91万元 | 1.20% | 4.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 103.88万元 | 1.50% | 17.31万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 69.99万元 | 1.50% | 11.67万元 | 0.25% |
