英大碳中和混合A (015724.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7817元基金经理张媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.90% |
| 相关基金: | 主从基金英大碳中和混合C | ||||
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英大碳中和混合A(015724) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 5,063.05万 | 6,159.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,104.89万 | 6,190.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 4,504.61万 | 5,354.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,848.90万 | 5,411.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 5,264.98万 | 5,491.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,539.45万 | 5,470.52万元 | -- |
| 2023-01-16 | 1.00元 | 5,436.47万 | 5,435.93万元 | -- |
