中泰双利债券A (015727.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,174.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1041元基金经理商园波 、 程冰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率89.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金中泰双利债券C | ||||
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中泰双利债券A(015727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.78万元 | 0.50% | 5.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 32.94万元 | 0.50% | 6.59万元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.92万元 | 0.50% | 3.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 84.61万元 | 0.50% | 16.92万元 | 0.10% |
