中泰双利债券A(015727) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.63亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,783.48万 | 7,453.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,288.16万 | 3,182.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,364.95万 | 1,334.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,528.93万 | 1,504.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,710.17万 | 1,697.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3,035.37万 | 3,042.37万元 | -- |
| 2022-09-27 | 1.00元 | 2.83亿 | 2.83亿元 | -- |
