中泰双利债券C(015728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-02 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-06-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-06-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
