红塔红土信息产业精选股票发起式A (015734.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0625元基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率667.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土信息产业精选股票发起式C | ||||
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红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-07-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-05 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-06-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-31 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-30 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
