红塔红土信息产业精选股票发起式A (015734.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0625元基金经理吴秋松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率667.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土信息产业精选股票发起式C | ||||
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红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,125.78万 | 1,054.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,056.06万 | 1,065.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 955.56万 | 1,020.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,005.48万 | 1,015.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1,153.35万 | 1,015.81万元 | -- |
| 2023-03-08 | 1.00元 | 1,000.10万 | 1,000.10万元 | -- |
