长盛均衡回报混合C (015738.jj)(已退市)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 退市时间 | 2023-09-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.28% | ||
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长盛均衡回报混合C(015738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2023-09-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2023-09-14 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2023-09-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2023-09-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2023-09-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2023-09-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2023-09-07 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2023-09-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2023-09-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2023-09-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-09-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2023-08-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2023-08-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2023-08-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2023-08-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2023-08-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-08-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-08-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2023-08-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2023-08-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2023-08-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2023-08-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-08-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2023-08-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2023-08-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2023-08-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2023-08-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2023-08-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2023-08-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2023-08-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2023-08-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2023-08-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2023-08-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2023-08-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2023-07-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2023-07-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2023-07-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2023-07-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2023-07-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2023-07-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2023-07-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2023-07-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2023-07-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2023-07-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2023-07-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2023-07-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2023-07-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2023-07-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2023-07-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
