国泰中证港股通科技ETF发起联接A (015739.jj)HKC科技国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7261元基金经理吴向军 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.93% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通科技ETF发起联接C目标基金国泰中证港股通科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,953.63万 | 92.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 142.06万 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 142.06万 | 4.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.84万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 50.53万 | 1.58% |
加载中......
