国泰中证港股通科技ETF发起联接A (015739.jj)HKC科技国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7261元基金经理吴向军 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.93% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通科技ETF发起联接C目标基金国泰中证港股通科技ETF | ||||
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,229.92万 | 1,652.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,111.82万 | 1,553.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,222.97万 | 1,528.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,215.65万 | 1,452.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,428.71万 | 1,644.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2,585.91万 | 2,878.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,201.53万 | 1,322.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 950.84万 | 1,229.90万元 | -- |
