国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj)HKC科技国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7254元基金经理吴向军 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通科技ETF发起联接A目标基金国泰中证港股通科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.16万元 | 0.50% | 2,317.00元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 6,150.00元 | 0.50% | 1,230.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6,311.00元 | 0.50% | 1,262.00元 | 0.10% |
