国泰中证港股通科技ETF发起联接C (015740.jj)HKC科技国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7254元基金经理吴向军 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通科技ETF发起联接A目标基金国泰中证港股通科技ETF | ||||
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国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,932.67万 | 2,598.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,682.51万 | 2,351.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,851.75万 | 2,314.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,326.42万 | 1,583.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1,187.64万 | 1,365.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1,607.15万 | 1,785.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,766.31万 | 1,940.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1,606.37万 | 2,072.20万元 | -- |
