交银中债1-5年政金债指数A (015743.jj)(已退市)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 退市时间 | 2023-10-17 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.09% | ||
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交银中债1-5年政金债指数A(015743) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.002 元 | 11.00亿 | 220.01万元 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.005 元 | 37.00亿 | 1,850.02万元 | 0.50% | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
