交银中债1-5年政金债指数A (015743.jj)(已退市)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 退市时间 | 2023-10-17 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.09% | ||
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交银中债1-5年政金债指数A(015743) - 概况
最后更新于：2023-10-24
| 基金全称 | 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 交银中债1-5年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 015743 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-06-08 | |
| 总份额 | 87.27万 份 (2023-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银中债1-5年政金债指数A | 交银中债1-5年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015743 | 015744 |
| 子基金份额 | 3.76万 份 (2023-09-30) | 83.51万 份 (2023-09-30) |
