博时四月享120天持有期债券A (015746.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9.18万 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理倪玉娟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金博时四月享120天持有期债券C | ||||
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博时四月享120天持有期债券A(015746) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 109.92亿 | 88.06% |
| (其中) 债券 | 109.92亿 | 88.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 13.00亿 | 10.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 5,685.80万 | 0.46% |
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