博时四月享120天持有期债券A (015746.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理倪玉娟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时四月享120天持有期债券C | ||||
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博时四月享120天持有期债券A(015746) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 13.97亿 | 13.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.86亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.99亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,447.51万 | 1,388.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,214.72万 | 1,189.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,822.83万 | 1,804.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 3,994.08万 | 3,943.60万元 | -- |
